南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C(017823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-17 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-07 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-02 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-11 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-01 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-27 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-21 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |