南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C(017823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-10 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-11-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-07 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-10-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-27 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-10-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-10-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-10-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-09-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-09-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-09-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-09-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |