南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C(017823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-06 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-09 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-29 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-28 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-21 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-19 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-14 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-12 | 1.2471元 | 1.2471元 |