湘财鑫享债券C (017810.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿包佳敏基金类型债券型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6143 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫享债券(017809) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财鑫享债券C(017810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |