湘财鑫享债券C (017810.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇驿包佳敏基金类型债券型成立日期2023-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6176 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财鑫享债券(017809) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财鑫享债券C(017810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |