东方红颐安稳健养老一年（FOF）A (017775.jj ) 申	基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模1.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0753元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-07) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (875 / 1409)
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东方红颐安稳健养老一年（FOF）A(017775) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-13	2026-03-11	0.0035 元	1.77亿	61.95万元	0.33%	0.33%
2025-12-09	2025-12-05	0.0075 元	1.29亿	96.38万元	0.70%	1.40%
2025-09-09	2025-09-05	0.0075 元	1.13亿	84.39万元	0.70%	1.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。