博时信享一年持有期混合C (017770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1608元 (2026-03-20) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4272 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合A |
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 7,093.67万 | 6,024.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8,700.44万 | 7,677.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.93亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2.09亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.35亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.51亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.89亿 | 3.06亿元 | -- |