博时信享一年持有期混合C (017770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2237元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (4199 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合(017769) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-14 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-01 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-31 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-23 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |