博时信享一年持有期混合C (017770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2051元 (2026-01-16) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3962 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合A |
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-06 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |