博时信享一年持有期混合C (017770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2363元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (4146 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合(017769) |
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-02 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-01 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-29 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |