博时信享一年持有期混合C (017770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1608元 (2026-03-20) 基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4272 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信享一年持有期混合A |
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博时信享一年持有期混合C(017770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-16 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-01-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-06 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |