华夏兴和混合C (017766.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3010元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (8221 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴和混合(519918) |
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华夏兴和混合C(017766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-07-20 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-07-17 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-07-16 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-07-15 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-07-14 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-07-13 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-07-10 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-07-09 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-07-08 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-07-07 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-07-06 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-07-03 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-07-02 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-07-01 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-06-30 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2026-06-29 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-26 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-06-25 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-06-24 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2026-06-23 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-06-22 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-06-18 | 3.8230元 | 3.8230元 |
| 2026-06-17 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-06-16 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-06-15 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-06-12 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-06-11 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-06-10 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-06-09 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-06-08 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2026-06-05 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-06-04 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-03 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-06-02 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-06-01 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-29 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-05-28 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-05-27 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2026-05-26 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-05-25 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-05-22 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-05-21 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-20 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-05-19 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-05-18 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-05-15 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-14 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-05-13 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-05-12 | 4.0880元 | 4.0880元 |