华夏兴和混合C (017766.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9850元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7214 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴和混合(519918) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴和混合C(017766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3.9850元 | 3.9850元 |
| 2026-06-01 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-29 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-05-28 | 4.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-05-27 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2026-05-26 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-05-25 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-05-22 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-05-21 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-20 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-05-19 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2026-05-18 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-05-15 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-05-14 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2026-05-13 | 4.0950元 | 4.0950元 |
| 2026-05-12 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-05-11 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-05-08 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-05-07 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-05-06 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-04-30 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2026-04-29 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-04-28 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2026-04-27 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-04-24 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-04-23 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-04-22 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-04-21 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-04-20 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-04-17 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2026-04-16 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2026-04-15 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-04-14 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-04-13 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-04-10 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-09 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-04-08 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-07 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-04-03 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-04-02 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2026-04-01 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-03-31 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-03-30 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-03-27 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-03-26 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-03-25 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-03-24 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-03-23 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-03-20 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-03-19 | 3.8290元 | 3.8290元 |