银河转型混合C (017762.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理杨琪基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4830元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (8697 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河转型混合(519651) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河转型混合C(017762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-05-13 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-05-12 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-05-11 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-05-08 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-05-07 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-05-06 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-04-30 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-04-29 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-04-28 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-04-27 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-04-24 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-04-23 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-04-22 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2026-04-21 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-04-20 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2026-04-17 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-04-16 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2026-04-15 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2026-04-14 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-04-13 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-04-10 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2026-04-09 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-04-08 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-04-07 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-04-03 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-04-02 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-04-01 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-03-31 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-03-30 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-03-27 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-03-26 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-03-25 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-03-24 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-03-23 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-03-20 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-03-19 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2026-03-18 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-03-17 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-03-16 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-03-13 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-03-12 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-03-11 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-03-10 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-03-09 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-03-06 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-03-05 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-03-04 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-03-03 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-03-02 | 0.4780元 | 0.4780元 |