银河转型混合C (017762.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理杨琪基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4490元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (8734 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河转型混合(519651) |
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银河转型混合C(017762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-07-09 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-07-08 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2026-07-07 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2026-07-06 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-07-03 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-07-02 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2026-07-01 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-30 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-06-29 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-06-26 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2026-06-25 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-06-24 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-23 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-06-22 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2026-06-18 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-06-17 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-06-16 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2026-06-15 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-06-12 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2026-06-11 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-06-10 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-06-09 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-06-08 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-06-05 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-06-04 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-06-03 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2026-06-02 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-06-01 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-05-29 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-05-28 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-05-27 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-05-26 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2026-05-25 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2026-05-22 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2026-05-21 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-05-20 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-05-19 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2026-05-18 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-05-15 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2026-05-14 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-05-13 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2026-05-12 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-05-11 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-05-08 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-05-07 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-05-06 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-04-30 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-04-29 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-04-28 | 0.4810元 | 0.4810元 |