国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 535.40万 | 514.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,047.35万 | 1,008.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,431.79万 | 1,381.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 695.91万 | 672.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,517.67万 | 1,469.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,561.61万 | 1,517.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,751.30万 | 1,704.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,167.46万 | 2,119.98万元 | -- |