中欧行业鑫选混合A(017742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 1,531.05万 | 1,047.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1,588.34万 | 1,658.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2,106.95万 | 2,168.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,871.18万 | 2,654.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,608.54万 | 5,656.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5,963.29万 | 6,130.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 8,157.23万 | 8,817.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 9,807.18万 | 9,975.77万元 | -- |