中欧行业鑫选混合A(017742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |