融通慧心混合A(017737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 118.94万元 | 1.20% | 19.82万元 | 0.20% |
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.02万元 | 1.20% | 11.84万元 | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 377.76万元 | 1.20% | 62.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 243.75万元 | 1.20% | 40.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |