广发景泰债券C (017700.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3176 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景泰债券(017699) |
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广发景泰债券C(017700) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 32.89万 | 32.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 40.32万 | 40.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 62.92万 | 60.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 91.56万 | 84.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 83.42万 | 77.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 365.15万 | 337.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 225.21万 | 212.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 82.51万 | 78.45万元 | -- |