华夏新材料龙头混合发起式C (017698.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1647元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4861 / 9193) |
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华夏新材料龙头混合发起式C(017698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-06 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-05 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-02 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-19 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-01-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-13 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-07 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-06 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-01-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-12-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-29 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-26 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-24 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-23 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-19 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-16 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-12-12 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-12-11 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-10 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-09 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-12-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |