易方达养老2050五年持有混合（FOF）A(017696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-09 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-05 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-04 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-03 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-30 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-01-29 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-19 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-16 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-15 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-13 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-06 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-23 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-05 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-04 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-03 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |