易方达养老2050五年持有混合（FOF）A(017696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-20 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-16 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-15 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-07-14 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-07-13 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-07-10 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-08 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-07 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-06 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-07-03 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-07-02 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-07-01 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-06-30 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-29 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-06-26 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-25 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-06-24 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-22 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-16 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-15 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-06-12 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-11 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-10 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-09 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-08 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-05 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-03 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-06-02 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-01 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-29 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-28 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-27 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-26 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-22 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-21 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-20 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-18 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-15 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-14 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-13 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-11 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-08 | 1.6033元 | 1.6033元 |