汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.66亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,717.31万 | 4,638.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,591.39万 | 2,558.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,875.49万 | 2,851.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,715.30万 | 5,671.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,912.86万 | 6,883.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,189.14万 | 6,178.02万元 | -- |