大成卓远视野混合C (017670.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2892 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓远视野混合(017669) |
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大成卓远视野混合C(017670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-28 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-30 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-23 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-21 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-16 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-14 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-25 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |