大成卓远视野混合C (017670.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1965元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2771 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓远视野混合(017669) |
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大成卓远视野混合C(017670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-05 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-02 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-28 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-18 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-15 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |