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公告
大成卓远视野混合A
(017669.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
6.57亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2413
元
(
2026-02-06
)
基金经理
徐彦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
61.01%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.04%
(1465 / 9081)
相关基金:
主从基金:
大成卓远视野混合C
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大成卓远视野混合A(017669) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成卓远视野混合A.(017669) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成卓远视野混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.20
元
6.57亿
5.47亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
7.33亿
6.06亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.85亿
2.51亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.81亿
2.62亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.64亿
3.54亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.92亿
5.85亿
元
--
2024-06-12
--
--
6.39亿
元
--