南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF）C(017662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |