华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4868元 (2026-01-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.14% (888 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接C目标基金: 深证100ETF华安 |
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华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-01-28 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-26 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-22 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-01-21 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-16 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-01-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-12 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-09 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-01-08 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-07 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-01-06 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-05 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-31 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-12-30 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-29 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-25 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-24 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-23 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-22 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-12-19 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-12-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-12-16 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-12 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-11 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-09 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-08 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-04 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-03 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-02 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-28 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-27 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-26 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-11-25 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-11-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-11-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-20 | 1.4427元 | 1.4427元 |