华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6281元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.64% (849 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接C目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
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华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-09 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-08 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-07 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-06 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-03 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-02 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-01 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-29 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-26 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-25 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-24 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-23 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-17 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-12 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-11 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-10 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-08 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-05 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-04 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-03 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-02 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-01 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-29 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-28 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-27 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-25 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-22 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-21 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-20 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-19 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-05-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-05-15 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-14 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-13 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-12 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-11 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-08 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-07 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |