华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6591元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (755 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接C目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-24 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-23 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-22 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-20 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-17 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-16 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-14 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-10 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-07 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-02 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-01 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-31 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-24 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-19 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-18 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-17 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-03-16 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-12 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-11 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-10 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-06 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-04 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-02 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-26 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-02-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-24 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-02-13 | 1.4735元 | 1.4735元 |