华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5415元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.46% (790 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接C目标基金: 深证100ETF华安 |
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华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-08-25 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-24 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-21 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-20 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-08-19 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-08-17 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-08-14 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-08-13 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-10 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-06 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-08-05 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-04 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-03 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-07-31 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-28 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-27 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-24 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-23 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-21 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-07-16 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-15 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-14 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-13 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-09 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-08 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-07 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-06 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-07-03 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-02 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-01 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-29 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-26 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-25 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-24 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-23 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-06-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |