华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6591元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (755 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接C目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
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华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 631.00元 | 0.15% | 210.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 684.00元 | 0.15% | 228.00元 | 0.05% |