长城久惠混合C (017626.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰马强基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8205元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5840 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久惠混合(001363) |
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长城久惠混合C(017626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-13 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-12 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-05-11 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-08 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-07 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-06 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-30 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-29 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-04-28 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-27 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-24 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-23 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-04-22 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-20 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-17 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-16 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-04-15 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-14 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-04-13 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-10 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-09 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-04-08 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-07 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-04-03 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-02 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-01 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-31 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-03-30 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-27 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-26 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-03-25 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-24 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-23 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-20 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-03-19 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-03-18 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-03-17 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-16 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-03-13 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-12 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-03-11 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-10 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-03-09 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-03-06 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-03-05 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-03-04 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-03-03 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-02 | 1.8592元 | 1.8592元 |