宏利复兴混合C (017612.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孙硕基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9820元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率53.16% (165 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利复兴混合 (001170) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宏利复兴混合C(017612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-07-15 | 5.1290元 | 5.1290元 |
| 2026-07-14 | 5.2500元 | 5.2500元 |
| 2026-07-13 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2026-07-10 | 5.1140元 | 5.1140元 |
| 2026-07-09 | 5.3700元 | 5.3700元 |
| 2026-07-08 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-07-07 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2026-07-06 | 5.1800元 | 5.1800元 |
| 2026-07-03 | 5.3500元 | 5.3500元 |
| 2026-07-02 | 5.3090元 | 5.3090元 |
| 2026-07-01 | 5.7180元 | 5.7180元 |
| 2026-06-30 | 5.9620元 | 5.9620元 |
| 2026-06-29 | 5.7360元 | 5.7360元 |
| 2026-06-26 | 5.9300元 | 5.9300元 |
| 2026-06-25 | 6.2480元 | 6.2480元 |
| 2026-06-24 | 6.0510元 | 6.0510元 |
| 2026-06-23 | 5.9350元 | 5.9350元 |
| 2026-06-22 | 6.1960元 | 6.1960元 |
| 2026-06-18 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-06-17 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-06-16 | 5.7270元 | 5.7270元 |
| 2026-06-15 | 5.4940元 | 5.4940元 |
| 2026-06-12 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-06-11 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-06-10 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-06-09 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-06-08 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-06-05 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2026-06-04 | 5.2090元 | 5.2090元 |
| 2026-06-03 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-06-02 | 4.9210元 | 4.9210元 |
| 2026-06-01 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-05-29 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-05-28 | 4.9130元 | 4.9130元 |
| 2026-05-27 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-05-26 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2026-05-25 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2026-05-22 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-05-21 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-05-20 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2026-05-19 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-05-18 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-05-15 | 4.3730元 | 4.3730元 |
| 2026-05-14 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2026-05-13 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-05-12 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-05-11 | 4.3850元 | 4.3850元 |
| 2026-05-08 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-05-07 | 4.2750元 | 4.2750元 |