宏利复兴混合C (017612.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孙硕基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率63.59% (201 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利复兴混合 (001170) |
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宏利复兴混合C(017612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-06-17 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-06-16 | 5.7270元 | 5.7270元 |
| 2026-06-15 | 5.4940元 | 5.4940元 |
| 2026-06-12 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-06-11 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-06-10 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-06-09 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-06-08 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-06-05 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2026-06-04 | 5.2090元 | 5.2090元 |
| 2026-06-03 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-06-02 | 4.9210元 | 4.9210元 |
| 2026-06-01 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-05-29 | 4.8760元 | 4.8760元 |
| 2026-05-28 | 4.9130元 | 4.9130元 |
| 2026-05-27 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-05-26 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2026-05-25 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2026-05-22 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-05-21 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2026-05-20 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2026-05-19 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-05-18 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-05-15 | 4.3730元 | 4.3730元 |
| 2026-05-14 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2026-05-13 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-05-12 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-05-11 | 4.3850元 | 4.3850元 |
| 2026-05-08 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-05-07 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-05-06 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-04-30 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-04-29 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-04-28 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-04-27 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-24 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-04-23 | 4.0490元 | 4.0490元 |
| 2026-04-22 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-04-21 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-04-20 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-04-17 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-04-16 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-04-15 | 3.5260元 | 3.5260元 |
| 2026-04-14 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-04-13 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2026-04-10 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-04-09 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-04-08 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-04-07 | 3.1460元 | 3.1460元 |