汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4076元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1959 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合(017608) |
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 319.91万 | 258.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 357.34万 | 274.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 414.03万 | 294.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 374.26万 | 331.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 401.21万 | 362.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 496.32万 | 479.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,657.16万 | 1,518.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,914.06万 | 1,878.37万元 | -- |