汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3401元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2193 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合A |
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-16 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-14 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-30 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-18 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-04 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-03 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-02 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-02-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-26 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-02-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-13 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-02-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-10 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |