汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3720元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (2224 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合(017608) |
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-10 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-05 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-04 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-01 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-28 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-26 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-25 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-22 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-19 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-18 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-13 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-11 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-05-08 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-16 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-14 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-09 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |