华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3645元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2186 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合(017606) |
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 9.97亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3.08亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.31亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.37亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.51亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.75亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.47亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |