华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3290元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (1993 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合(017606) |
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3290元 | 1.3520元 |
| 2026-07-29 | 1.3273元 | 1.3503元 |
| 2026-07-28 | 1.2980元 | 1.3210元 |
| 2026-07-27 | 1.3059元 | 1.3289元 |
| 2026-07-24 | 1.2929元 | 1.3159元 |
| 2026-07-23 | 1.3202元 | 1.3432元 |
| 2026-07-22 | 1.3054元 | 1.3284元 |
| 2026-07-21 | 1.2904元 | 1.3134元 |
| 2026-07-20 | 1.2793元 | 1.3023元 |
| 2026-07-17 | 1.2595元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.2805元 | 1.3035元 |
| 2026-07-15 | 1.2872元 | 1.3102元 |
| 2026-07-14 | 1.2838元 | 1.3068元 |
| 2026-07-13 | 1.2685元 | 1.2915元 |
| 2026-07-10 | 1.2895元 | 1.3125元 |
| 2026-07-09 | 1.2822元 | 1.3052元 |
| 2026-07-08 | 1.2873元 | 1.3103元 |
| 2026-07-07 | 1.2914元 | 1.3144元 |
| 2026-07-06 | 1.3173元 | 1.3403元 |
| 2026-07-03 | 1.3098元 | 1.3328元 |
| 2026-07-02 | 1.2934元 | 1.3164元 |
| 2026-07-01 | 1.2938元 | 1.3168元 |
| 2026-06-30 | 1.2854元 | 1.3084元 |
| 2026-06-29 | 1.2917元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.2870元 | 1.3100元 |
| 2026-06-25 | 1.3154元 | 1.3384元 |
| 2026-06-24 | 1.3305元 | 1.3535元 |
| 2026-06-23 | 1.3236元 | 1.3466元 |
| 2026-06-22 | 1.3505元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.3469元 | 1.3699元 |
| 2026-06-17 | 1.3685元 | 1.3915元 |
| 2026-06-16 | 1.3768元 | 1.3998元 |
| 2026-06-15 | 1.3950元 | 1.4180元 |
| 2026-06-12 | 1.3870元 | 1.4100元 |
| 2026-06-11 | 1.3645元 | 1.3875元 |
| 2026-06-10 | 1.3649元 | 1.3879元 |
| 2026-06-09 | 1.3802元 | 1.4032元 |
| 2026-06-08 | 1.3793元 | 1.4023元 |
| 2026-06-05 | 1.4101元 | 1.4331元 |
| 2026-06-04 | 1.4264元 | 1.4494元 |
| 2026-06-03 | 1.4364元 | 1.4594元 |
| 2026-06-02 | 1.4396元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4362元 | 1.4592元 |
| 2026-05-29 | 1.4331元 | 1.4561元 |
| 2026-05-28 | 1.4512元 | 1.4742元 |
| 2026-05-27 | 1.4552元 | 1.4782元 |
| 2026-05-26 | 1.4739元 | 1.4969元 |
| 2026-05-25 | 1.4731元 | 1.4961元 |
| 2026-05-22 | 1.4725元 | 1.4955元 |
| 2026-05-21 | 1.4567元 | 1.4797元 |