华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3645元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2223 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合(017606) |
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3645元 | 1.3875元 |
| 2026-06-10 | 1.3649元 | 1.3879元 |
| 2026-06-09 | 1.3802元 | 1.4032元 |
| 2026-06-08 | 1.3793元 | 1.4023元 |
| 2026-06-05 | 1.4101元 | 1.4331元 |
| 2026-06-04 | 1.4264元 | 1.4494元 |
| 2026-06-03 | 1.4364元 | 1.4594元 |
| 2026-06-02 | 1.4396元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4362元 | 1.4592元 |
| 2026-05-29 | 1.4331元 | 1.4561元 |
| 2026-05-28 | 1.4512元 | 1.4742元 |
| 2026-05-27 | 1.4552元 | 1.4782元 |
| 2026-05-26 | 1.4739元 | 1.4969元 |
| 2026-05-25 | 1.4731元 | 1.4961元 |
| 2026-05-22 | 1.4725元 | 1.4955元 |
| 2026-05-21 | 1.4567元 | 1.4797元 |
| 2026-05-20 | 1.4810元 | 1.5040元 |
| 2026-05-19 | 1.4777元 | 1.5007元 |
| 2026-05-18 | 1.4723元 | 1.4953元 |
| 2026-05-15 | 1.4894元 | 1.5124元 |
| 2026-05-14 | 1.5013元 | 1.5243元 |
| 2026-05-13 | 1.5277元 | 1.5507元 |
| 2026-05-12 | 1.5261元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.5321元 | 1.5551元 |
| 2026-05-08 | 1.5194元 | 1.5424元 |
| 2026-05-07 | 1.5202元 | 1.5432元 |
| 2026-05-06 | 1.5251元 | 1.5481元 |
| 2026-04-30 | 1.5066元 | 1.5296元 |
| 2026-04-29 | 1.5116元 | 1.5346元 |
| 2026-04-28 | 1.4902元 | 1.5132元 |
| 2026-04-27 | 1.4948元 | 1.5178元 |
| 2026-04-24 | 1.4921元 | 1.5151元 |
| 2026-04-23 | 1.4792元 | 1.5022元 |
| 2026-04-22 | 1.4867元 | 1.5097元 |
| 2026-04-21 | 1.4821元 | 1.5051元 |
| 2026-04-20 | 1.4788元 | 1.5018元 |
| 2026-04-17 | 1.4773元 | 1.5003元 |
| 2026-04-16 | 1.4772元 | 1.5002元 |
| 2026-04-15 | 1.4671元 | 1.4901元 |
| 2026-04-14 | 1.4796元 | 1.5026元 |
| 2026-04-13 | 1.4788元 | 1.5018元 |
| 2026-04-10 | 1.4745元 | 1.4975元 |
| 2026-04-09 | 1.4670元 | 1.4900元 |
| 2026-04-08 | 1.4674元 | 1.4904元 |
| 2026-04-07 | 1.4344元 | 1.4574元 |
| 2026-04-03 | 1.4193元 | 1.4423元 |
| 2026-04-02 | 1.4238元 | 1.4468元 |
| 2026-04-01 | 1.4355元 | 1.4585元 |
| 2026-03-31 | 1.4208元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.4470元 | 1.4700元 |