华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4773元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1392 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合A |
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4773元 | 1.5003元 |
| 2026-04-16 | 1.4772元 | 1.5002元 |
| 2026-04-15 | 1.4671元 | 1.4901元 |
| 2026-04-14 | 1.4796元 | 1.5026元 |
| 2026-04-13 | 1.4788元 | 1.5018元 |
| 2026-04-10 | 1.4745元 | 1.4975元 |
| 2026-04-09 | 1.4670元 | 1.4900元 |
| 2026-04-08 | 1.4674元 | 1.4904元 |
| 2026-04-07 | 1.4344元 | 1.4574元 |
| 2026-04-03 | 1.4193元 | 1.4423元 |
| 2026-04-02 | 1.4238元 | 1.4468元 |
| 2026-04-01 | 1.4355元 | 1.4585元 |
| 2026-03-31 | 1.4208元 | 1.4438元 |
| 2026-03-30 | 1.4470元 | 1.4700元 |
| 2026-03-27 | 1.4437元 | 1.4667元 |
| 2026-03-26 | 1.4272元 | 1.4502元 |
| 2026-03-25 | 1.4388元 | 1.4618元 |
| 2026-03-24 | 1.4287元 | 1.4517元 |
| 2026-03-23 | 1.4130元 | 1.4360元 |
| 2026-03-20 | 1.4400元 | 1.4630元 |
| 2026-03-19 | 1.4467元 | 1.4697元 |
| 2026-03-18 | 1.4708元 | 1.4938元 |
| 2026-03-17 | 1.4703元 | 1.4933元 |
| 2026-03-16 | 1.4898元 | 1.5128元 |
| 2026-03-13 | 1.5015元 | 1.5245元 |
| 2026-03-12 | 1.5132元 | 1.5362元 |
| 2026-03-11 | 1.5103元 | 1.5333元 |
| 2026-03-10 | 1.4957元 | 1.5187元 |
| 2026-03-09 | 1.4947元 | 1.5177元 |
| 2026-03-06 | 1.5026元 | 1.5256元 |
| 2026-03-05 | 1.4933元 | 1.5163元 |
| 2026-03-04 | 1.4933元 | 1.5163元 |
| 2026-03-03 | 1.5064元 | 1.5294元 |
| 2026-03-02 | 1.5354元 | 1.5584元 |
| 2026-02-27 | 1.5298元 | 1.5528元 |
| 2026-02-26 | 1.5295元 | 1.5525元 |
| 2026-02-25 | 1.5278元 | 1.5508元 |
| 2026-02-24 | 1.5122元 | 1.5352元 |
| 2026-02-13 | 1.4972元 | 1.5202元 |
| 2026-02-12 | 1.5106元 | 1.5336元 |
| 2026-02-11 | 1.4964元 | 1.5194元 |
| 2026-02-10 | 1.4945元 | 1.5175元 |
| 2026-02-09 | 1.4905元 | 1.5135元 |
| 2026-02-06 | 1.4709元 | 1.4939元 |
| 2026-02-05 | 1.4726元 | 1.4956元 |
| 2026-02-04 | 1.4894元 | 1.5124元 |
| 2026-02-03 | 1.4808元 | 1.5038元 |
| 2026-02-02 | 1.4479元 | 1.4709元 |
| 2026-01-30 | 1.4894元 | 1.5124元 |
| 2026-01-29 | 1.4998元 | 1.5228元 |