华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C (017605.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7951元 (2026-03-10) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (1371 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 1,343.25万 | 1,661.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1,456.61万 | 1,541.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 984.86万 | 1,250.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,246.18万 | 1,612.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 1,093.28万 | 1,476.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 822.18万 | 996.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 851.42万 | 1,222.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 650.25万 | 838.93万元 | -- |