华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C (017605.jj ) 中证生科 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8732元 (2026-01-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (1320 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证生物科技主题ETF |
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-01-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-01-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-01-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-01-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-31 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-29 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-25 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-24 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-12-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-12-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-12-19 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-12-18 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-12-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-16 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-15 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-12 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-12-11 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-12-10 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-12-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-12-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-12-04 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-12-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-02 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-01 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-11-28 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-11-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-26 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2025-11-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-11-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-11-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2025-11-18 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-11-17 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-14 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-11-13 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-12 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-11-11 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-11-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-07 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-11-06 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-11-05 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-04 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-11-03 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-10-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-10-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |