华夏景气驱动混合C (017599.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7083 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气驱动混合(017598) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏景气驱动混合C(017599) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,099.25万 | 1,704.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,127.26万 | 2,615.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,444.06万 | 3,194.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4,121.45万 | 4,842.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,358.64万 | 5,228.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,701.83万 | 5,972.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 5,717.83万 | 6,467.40万元 | -- |