华夏景气驱动混合C (017599.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7083 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏景气驱动混合(017598) |
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华夏景气驱动混合C(017599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-22 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-13 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-07 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |