易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF）C(017595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |