易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF）A(017594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |