易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF）A(017594) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,009.70万 | 7,398.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,859.14万 | 4,517.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,393.33万 | 5,103.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,145.25万 | 5,849.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,180.02万 | 7,798.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.77亿元 | -- |