华夏稳兴增益一年持有混合C (017576.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0843元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5851 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合A |
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华夏稳兴增益一年持有混合C(017576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |