融通中证中诚信央企信用债指数C (017562.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0728元 (2026-01-16) 基金经理王超雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4809 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数A |
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融通中证中诚信央企信用债指数C(017562) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 649.13万 | 608.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,376.84万 | 6,911.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.90亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 662.18 | 633.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 782.11 | 749.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,931.42 | 1,869.00元 | -- |