融通中证中诚信央企信用债指数C (017562.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超雷冠中基金类型指数型基金成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4845 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证中诚信央企信用债指数(017561) |
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融通中证中诚信央企信用债指数C(017562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |