天弘国证2000指数增强C (017548.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6478元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (1615 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强(017547) |
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天弘国证2000指数增强C(017548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-07-07 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-06 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-01 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-30 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-29 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-25 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-23 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-18 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-17 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-16 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-15 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-09 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-08 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-05 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-02 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-01 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-29 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-28 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-05-27 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-26 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-25 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-22 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-21 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-20 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-19 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-18 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-15 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-14 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-13 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-12 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-05-11 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-08 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-04-30 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-29 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-28 | 1.6218元 | 1.6218元 |