天弘国证2000指数增强C (017548.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5644元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1562 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强A |
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天弘国证2000指数增强C(017548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-20 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-08-19 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-18 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-08-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-12 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-08-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-10 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-05 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-08-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-08-03 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-31 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-27 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-21 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-16 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-07-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-14 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-07-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-10 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-07-07 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-06 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-01 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-30 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-29 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-25 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-23 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-18 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-17 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-16 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-15 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |