天弘国证2000指数增强C (017548.jj ) 国证2000 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超王帅基金类型指数型基金成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6218元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (1595 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证2000指数增强A |
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天弘国证2000指数增强C(017548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-27 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-24 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-23 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-04-22 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-21 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-20 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-17 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-16 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-15 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-14 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-13 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-10 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-09 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-02 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-01 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-30 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-27 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-26 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-25 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-23 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-20 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-19 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-18 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-16 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-13 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-11 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-10 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-03-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-05 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-03 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-02 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-26 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-02-25 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-24 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-02-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-02-12 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-11 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-10 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-02-09 | 1.5562元 | 1.5562元 |