弘毅远方中短债A(017545) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 250.05万 | 242.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 684.10万 | 668.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,392.59万 | 4,285.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,069.49万 | 6,941.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,120.80万 | 6,985.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,458.74万 | 8,367.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.06亿元 | -- |