弘毅远方中短债A (017545.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模250.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-03-31) 基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5652 / 7220)
相关基金:	主从基金: 弘毅远方中短债C 、弘毅远方中短债E
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弘毅远方中短债A(017545) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.02 元	1.64亿	327.51万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。