| (017543.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理严菲基金类型混合型成立日期2026-04-10基金净值2.7019元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2098 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美丽中国混合(000120) |
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undefined(017543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-06-10 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-06-09 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-06-08 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-06-05 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-06-04 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-06-03 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-06-02 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-06-01 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-05-29 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-05-28 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-05-27 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-05-26 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-25 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-05-22 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-05-21 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-05-20 | 2.6496元 | 2.6496元 |
| 2026-05-19 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-05-18 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-05-15 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-05-14 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-05-13 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-05-12 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-05-11 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-05-08 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-05-07 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-06 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-04-30 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-04-29 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-04-28 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2026-04-27 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-04-24 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-04-23 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-04-22 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-04-21 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-04-20 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-04-17 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-04-16 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-04-15 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-04-14 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-13 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-04-10 | 2.4209元 | 2.4209元 |