中银美丽中国混合C(017543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-08-25 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-08-24 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-08-21 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-08-20 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-08-19 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-08-18 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-08-17 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-08-14 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-08-13 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-08-12 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-08-11 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-08-10 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-08-07 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-08-06 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-08-05 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-08-04 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-08-03 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-31 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-07-30 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-07-29 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-07-28 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-27 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-07-24 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-07-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-07-22 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-07-21 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-20 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-07-17 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-16 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-07-15 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-07-14 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-07-13 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-07-10 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-09 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-07-08 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2026-07-07 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-07-06 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-07-03 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-07-02 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-07-01 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-06-30 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-06-29 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2026-06-26 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2026-06-25 | 3.1517元 | 3.1517元 |
| 2026-06-24 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-06-23 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-06-22 | 3.1588元 | 3.1588元 |
| 2026-06-18 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2026-06-17 | 3.0114元 | 3.0114元 |