平安研究优选混合C (017533.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5319元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1400 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究优选混合(017532) |
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平安研究优选混合C(017533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-19 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-18 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-15 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-12 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-11 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-07 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-06 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-28 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-24 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-22 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-21 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-20 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-17 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-16 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-14 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-25 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-24 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-20 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-19 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-18 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-16 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-13 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-09 | 1.4711元 | 1.4711元 |