平安研究优选混合C (017533.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6292元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1437 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究优选混合(017532) |
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平安研究优选混合C(017533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-09 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-08 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-06 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-03 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-02 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-01 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-30 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-26 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-06-25 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-24 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-23 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-22 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-06-18 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-16 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-06-15 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-12 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-11 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-10 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-09 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-08 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-05 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-04 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-03 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-02 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-06-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-22 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-21 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-19 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-18 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-15 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-14 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-12 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-11 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-07 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-06 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-28 | 1.4418元 | 1.4418元 |