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公告
汇添富北证50成份指数C
(017520.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
晏阳
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-12-27
总资产规模
3.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.70%
(4186 / 6373)
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主从基金:
汇添富北证50成份指数A
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
3.55亿
2.88亿
元
--
2026-03-31
1.22
元
3.54亿
2.89亿
元
--
2025-12-31
1.40
元
4.45亿
3.16亿
元
--
2025-09-30
1.49
元
4.56亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.42
元
3.62亿
2.55亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
3.18亿
2.54亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
2.99亿
2.90亿
元
--