汇添富北证50成份指数C (017520.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4769元 (2026-02-06) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (2058 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数A |
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4.45亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4.56亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 3.62亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3.18亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.99亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 9,879.51万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6,348.33万 | 8,697.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,256.66万 | 6,124.50万元 | -- |