汇添富北证50成份指数C (017520.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4848元 (2026-02-13) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (2070 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数A |
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-12 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-02-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-02-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-04 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-02-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-02-02 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-01-29 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-28 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-26 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-23 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-22 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-21 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-20 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-19 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-01-16 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-15 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-01-13 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-12 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-09 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-08 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-07 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-06 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-05 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-31 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-30 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-29 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-26 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-25 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-12-19 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-16 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-11 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-05 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-12-04 | 1.3541元 | 1.3541元 |