汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-10-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |