汇添富北证50成份指数C (017520.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2479元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3352 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数(017519) |
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-14 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-24 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |