汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-26 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |