汇添富北证50成份指数C (017520.jj ) 北证50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2022-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3980元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2735 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北证50成份指数(017519) |
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汇添富北证50成份指数C(017520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-24 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-16 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-03 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-01 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-31 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-25 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-20 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-18 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-17 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-13 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-11 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-10 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-03 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-02 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-26 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-25 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-02-24 | 1.4896元 | 1.4896元 |