万家洞见进取混合发起式A (017486.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8243元 (2025-12-16) 基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 持仓换手率955.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8337 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式C |
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万家洞见进取混合发起式A(017486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-15 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-12-12 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-09 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-08 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-05 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-04 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-03 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-02 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-01 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-11-28 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-11-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-25 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-11-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-11-21 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-11-20 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-19 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-11-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-11-14 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-11-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-11-12 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-11-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-11-07 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-05 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-11-04 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-11-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-10-31 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-10-30 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-10-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-10-28 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-10-27 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-10-24 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-10-23 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-10-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-10-21 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-10-20 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-10-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-10-16 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-10-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-10-13 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-10-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-10-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-09-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |