万家洞见进取混合发起式A (017486.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8391元 (2025-12-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 持仓换手率955.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (8380 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家洞见进取混合发起式C |
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万家洞见进取混合发起式A(017486) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1,231.00万 | 1,266.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 991.15万 | 1,301.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,100.92万 | 1,299.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,228.07万 | 1,361.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,214.72万 | 1,316.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,095.51万 | 1,321.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,134.76万 | 1,327.36万元 | -- |