长盛高端装备混合C (017485.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2370元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (761 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛高端装备混合(000534) |
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长盛高端装备混合C(017485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 6.2370元 | 6.7250元 |
| 2026-06-04 | 6.5070元 | 6.9950元 |
| 2026-06-03 | 6.4430元 | 6.9310元 |
| 2026-06-02 | 6.3280元 | 6.8160元 |
| 2026-06-01 | 6.1430元 | 6.6310元 |
| 2026-05-29 | 6.3460元 | 6.8340元 |
| 2026-05-28 | 6.4740元 | 6.9620元 |
| 2026-05-27 | 6.3440元 | 6.8320元 |
| 2026-05-26 | 6.4040元 | 6.8920元 |
| 2026-05-25 | 6.4050元 | 6.8930元 |
| 2026-05-22 | 6.2050元 | 6.6930元 |
| 2026-05-21 | 5.9720元 | 6.4600元 |
| 2026-05-20 | 6.1240元 | 6.6120元 |
| 2026-05-19 | 6.0330元 | 6.5210元 |
| 2026-05-18 | 5.9300元 | 6.4180元 |
| 2026-05-15 | 5.8860元 | 6.3740元 |
| 2026-05-14 | 5.9650元 | 6.4530元 |
| 2026-05-13 | 6.0950元 | 6.5830元 |
| 2026-05-12 | 5.9450元 | 6.4330元 |
| 2026-05-11 | 5.9420元 | 6.4300元 |
| 2026-05-08 | 5.7750元 | 6.2630元 |
| 2026-05-07 | 5.8680元 | 6.3560元 |
| 2026-05-06 | 5.7760元 | 6.2640元 |
| 2026-04-30 | 5.5950元 | 6.0830元 |
| 2026-04-29 | 5.4880元 | 5.9760元 |
| 2026-04-28 | 5.3740元 | 5.8620元 |
| 2026-04-27 | 5.4220元 | 5.9100元 |
| 2026-04-24 | 5.3560元 | 5.8440元 |
| 2026-04-23 | 5.3580元 | 5.8460元 |
| 2026-04-22 | 5.3600元 | 5.8480元 |
| 2026-04-21 | 5.2630元 | 5.7510元 |
| 2026-04-20 | 5.2360元 | 5.7240元 |
| 2026-04-17 | 5.2000元 | 5.6880元 |
| 2026-04-16 | 5.1460元 | 5.6340元 |
| 2026-04-15 | 5.0440元 | 5.5320元 |
| 2026-04-14 | 5.0860元 | 5.5740元 |
| 2026-04-13 | 5.0070元 | 5.4950元 |
| 2026-04-10 | 4.9830元 | 5.4710元 |
| 2026-04-09 | 4.8960元 | 5.3840元 |
| 2026-04-08 | 4.8890元 | 5.3770元 |
| 2026-04-07 | 4.6300元 | 5.1180元 |
| 2026-04-03 | 4.6020元 | 5.0900元 |
| 2026-04-02 | 4.5680元 | 5.0560元 |
| 2026-04-01 | 4.6630元 | 5.1510元 |
| 2026-03-31 | 4.5560元 | 5.0440元 |
| 2026-03-30 | 4.6560元 | 5.1440元 |
| 2026-03-27 | 4.6520元 | 5.1400元 |
| 2026-03-26 | 4.6010元 | 5.0890元 |
| 2026-03-25 | 4.6880元 | 5.1760元 |
| 2026-03-24 | 4.6030元 | 5.0910元 |